| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 607.00 | 35 765.00 | 4 842.00 | 40 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 607.00 | 35 964.00 | 45 643.00 | 81 607.00 |
BT Marchandises | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 153.00 | | 432 153.00 | 432 153.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 224 005.00 | | 224 005.00 | 224 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 380.00 | | 883 380.00 | 883 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 987.00 | 35 964.00 | 929 023.00 | 964 987.00 |
CU Autres participations | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 432.00 | | | 436 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 068.00 | | | 835 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 023.00 | | | 929 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 358.00 | | | 803 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 545.00 | | 1 790 545.00 | 1 790 545.00 |
FG Production vendue services | 177 812.00 | | 177 812.00 | 177 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 357.00 | | 1 968 357.00 | 1 968 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 892.00 | | | 1 984 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 222.00 | | | 1 949 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 538.00 | | 4.00 | 106 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 935.00 | 81 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 935.00 | 40 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 796.00 | | 4.00 | 40 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 6 945.00 | 20 449.00 | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | 6 945.00 | 20 449.00 | 49 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 432.00 | 436 432.00 | | 436 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 855.00 | 220 855.00 | | 220 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 432 153.00 | | | 432 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VC Groupe et associés | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 198.00 | 17 489.00 | 31 709.00 | 49 198.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 106.00 | 529 016.00 | 90.00 | 529 106.00 |
VW T.V.A. | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 068.00 | 803 358.00 | 31 709.00 | 835 068.00 |