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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 200.00 | 39 729.00 | 10 471.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 453.00 | 39 729.00 | 156 724.00 | 196 453.00 |
BT Marchandises | 75 046.00 | 15 436.00 | 59 610.00 | 75 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 324.00 | 1 053.00 | 129 271.00 | 130 324.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 688.00 | 16 489.00 | 233 199.00 | 249 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 142.00 | 56 218.00 | 389 924.00 | 446 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 142.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 854.00 | | | -115 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 692.00 | -154 996.00 | | -99 692.00 |
DL TOTAL (I) | -160 546.00 | -60 854.00 | | -160 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 145.00 | 66 302.00 | | 59 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 396.00 | 333 878.00 | | 427 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 47 985.00 | | 40 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 619.00 | | |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 12 515.00 | | 7 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467.00 | 21 187.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 469.00 | 484 001.00 | | 550 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 924.00 | 423 147.00 | | 389 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 098.00 | | 50 000.00 |