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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 30 250.00 | 20 224.00 | 50 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 713.00 | 30 250.00 | 166 463.00 | 196 713.00 |
BT Marchandises | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 738.00 | | 397 738.00 | 397 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 451.00 | 30 250.00 | 564 201.00 | 594 451.00 |
CU Autres participations | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 777.00 | | | -78 777.00 |
DL TOTAL (I) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 059.00 | | | 470 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 201.00 | | | 564 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 531.00 | | | 457 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 787.00 | | 106 827.00 | 92 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 196 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 50 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 872.00 | | 1 502.00 | 51 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 914.00 | | 105 325.00 | 40 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 087.00 | 8 064.00 | 2 901.00 | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 8 064.00 | 2 901.00 | 25 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VC Groupe et associés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 544.00 | 7 016.00 | 12 528.00 | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 690.00 | 306 283.00 | 105 407.00 | 411 690.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 059.00 | 457 531.00 | 12 528.00 | 470 059.00 |