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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 17 786.00 | 35 452.00 | 53 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 244.00 | 17 986.00 | 76 258.00 | 94 244.00 |
BT Marchandises | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 337.00 | | 540 337.00 | 540 337.00 |
BZ Autres créances | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CF Disponibilités | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 437.00 | | 885 437.00 | 885 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 680.00 | 17 986.00 | 961 695.00 | 979 680.00 |
CU Autres participations | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
DL TOTAL (I) | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 151.00 | | | 530 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 539.00 | | | 736 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 695.00 | | | 961 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 359.00 | | | 696 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 338.00 | 22 360.00 | 1 477 698.00 | 1 455 338.00 |
FG Production vendue services | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 892.00 | 22 360.00 | 1 650 252.00 | 1 627 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 013.00 | | | 1 778 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 812.00 | | | 1 646 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 607.00 | | 34 441.00 | 81 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 804.00 | 94 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 804.00 | 53 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 607.00 | | 34 435.00 | 40 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 6.00 | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 3 825.00 | 21 804.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 3 825.00 | 21 804.00 | 35 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 151.00 | 530 151.00 | | 530 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 540 337.00 | | | 540 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VC Groupe et associés | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 933.00 | 24 754.00 | 40 180.00 | 64 933.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 896.00 | 735 806.00 | 90.00 | 735 896.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 539.00 | 696 359.00 | 40 180.00 | 736 539.00 |