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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 156.00 | 84 646.00 | 5 510.00 | 90 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 962.00 | 708 173.00 | 74 789.00 | 782 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 097.00 | 800 314.00 | 131 784.00 | 932 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 366.00 | 24 661.00 | 137 705.00 | 162 366.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CF Disponibilités | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 154.00 | 24 661.00 | 304 493.00 | 329 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 251.00 | 824 975.00 | 436 276.00 | 1 261 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 982.00 | 133 000.00 | | 30 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | | -214 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 943.00 | -70 116.00 | | -89 943.00 |
DL TOTAL (I) | 74 338.00 | -138 468.00 | | 74 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 669.00 | 29 677.00 | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 76 386.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 65 644.00 | | 49 974.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 182 750.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 357.00 | 230 955.00 | | 237 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 938.00 | 585 412.00 | | 361 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 276.00 | 446 944.00 | | 436 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 269.00 | 555 735.00 | | 329 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
FG Production vendue services | 831 037.00 | | 831 037.00 | 831 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 931.00 | | 834 931.00 | 834 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | 2 841.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 170.00 | 327 424.00 | | 865 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 114.00 | 397 540.00 | | 955 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 943.00 | -70 116.00 | | -89 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 074.00 | | 19 009.00 | 914 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 932 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 873 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 094.00 | | 19 009.00 | 855 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 681.00 | 17 622.00 | 989.00 | 783 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 185.00 | 17 622.00 | 989.00 | 776 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 230.00 | | 15 569.00 | 40 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 230.00 | | 15 569.00 | 40 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 230.00 | | 15 569.00 | 40 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 357.00 | 237 357.00 | | 237 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
UX Autres créances clients | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VC Groupe et associés | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 344.00 | 215 516.00 | 22 828.00 | 238 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 269.00 | 329 269.00 | | 329 269.00 |