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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 882.00 | 59 151.00 | 731.00 | 59 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 918.00 | 604 518.00 | 93 400.00 | 697 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 900.00 | 671 164.00 | 145 736.00 | 816 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 759.00 | 9 664.00 | 177 095.00 | 186 759.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 907.00 | 9 664.00 | 387 243.00 | 396 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 806.00 | 680 828.00 | 532 978.00 | 1 213 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -202 579.00 | -88 395.00 | | -202 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 991.00 | -114 184.00 | | -36 991.00 |
DL TOTAL (I) | -195 288.00 | -158 297.00 | | -195 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 316.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 789.00 | 28 580.00 | | 43 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 695.00 | 131 320.00 | | 193 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823.00 | 38 927.00 | | 37 823.00 |
EA Autres dettes | 172 454.00 | 104 018.00 | | 172 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 458.00 | 224 928.00 | | 280 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 266.00 | 528 089.00 | | 728 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 978.00 | 369 792.00 | | 532 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
FG Production vendue services | 750 362.00 | | 750 362.00 | 750 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 683.00 | | 758 683.00 | 758 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 809.00 | 786 716.00 | | 778 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 799.00 | 900 900.00 | | 815 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 991.00 | -114 184.00 | | -36 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 198.00 | | 67 997.00 | 933 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 295.00 | 816 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 295.00 | 757 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 099.00 | | 67 997.00 | 874 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 957.00 | 14 227.00 | 175 021.00 | 831 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 462.00 | 14 227.00 | 175 021.00 | 824 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 335.00 | 720.00 | 14 391.00 | 23 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 720.00 | 14 391.00 | 23 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 335.00 | 720.00 | 14 391.00 | 23 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 14 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 458.00 | 280 456.00 | | 280 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 638.00 | 198 027.00 | 32 611.00 | 230 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 477.00 | 684 477.00 | | 684 477.00 |