| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155.00 | 88 516.00 | 1 639.00 | 90 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 942.00 | 735 945.00 | 47 996.00 | 783 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 197.00 | 831 957.00 | 101 240.00 | 933 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 684.00 | 23 335.00 | 147 349.00 | 170 684.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 886.00 | 23 335.00 | 268 551.00 | 291 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 083.00 | 855 292.00 | 369 791.00 | 1 225 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 30 056.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 394.00 | | | -88 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 184.00 | -118 450.00 | | -114 184.00 |
DL TOTAL (I) | -158 297.00 | -44 112.00 | | -158 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 210.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 580.00 | 26 476.00 | | 28 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 60 249.00 | | 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 53 176.00 | | 38 926.00 |
EA Autres dettes | 104 018.00 | 51 991.00 | | 104 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 927.00 | 221 577.00 | | 224 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 088.00 | 413 681.00 | | 528 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 791.00 | 369 568.00 | | 369 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 508.00 | 387 205.00 | | 499 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
FG Production vendue services | 777 470.00 | | 777 470.00 | 777 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 683.00 | | 781 683.00 | 781 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 135.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 715.00 | 818 578.00 | | 786 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 899.00 | 937 029.00 | | 900 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 184.00 | -118 450.00 | | -114 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 088.00 | | 108.00 | 933 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 098.00 | | | 874 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | 108.00 | 22 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 929.00 | 15 027.00 | | 816 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 434.00 | 15 027.00 | | 809 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 885.00 | | 550.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 885.00 | | 550.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 885.00 | | 550.00 | 23 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 927.00 | 224 927.00 | | 224 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 741.00 | 195 458.00 | 46 282.00 | 241 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 508.00 | 499 508.00 | | 499 508.00 |