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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155.00 | 87 150.00 | 3 005.00 | 90 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 942.00 | 722 284.00 | 61 658.00 | 783 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 088.00 | 816 929.00 | 116 159.00 | 933 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 833.00 | 23 885.00 | 114 948.00 | 138 833.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 294.00 | 23 885.00 | 253 409.00 | 277 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 383.00 | 840 814.00 | 369 568.00 | 1 210 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 056.00 | 120 000.00 | | 30 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 450.00 | -89 943.00 | | -118 450.00 |
DL TOTAL (I) | -44 112.00 | 74 338.00 | | -44 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 164.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 476.00 | 32 669.00 | | 26 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 40 495.00 | | 60 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 49 974.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 51 991.00 | 1 276.00 | | 51 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 577.00 | 237 357.00 | | 221 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 681.00 | 361 938.00 | | 413 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 568.00 | 436 276.00 | | 369 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 205.00 | 329 269.00 | | 387 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
FG Production vendue services | 809 965.00 | | 809 965.00 | 809 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 083.00 | | 813 083.00 | 813 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 4 592.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 578.00 | 865 170.00 | | 818 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 029.00 | 955 113.00 | | 937 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 450.00 | -89 943.00 | | -118 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 097.00 | | 991.00 | 932 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 933 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 874 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 117.00 | | 981.00 | 873 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | 10.00 | 22 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 313.00 | 16 616.00 | | 800 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 818.00 | 16 616.00 | -1.00 | 792 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 661.00 | | 776.00 | 24 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 661.00 | | 776.00 | 24 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 661.00 | | 776.00 | 24 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 577.00 | 221 577.00 | | 221 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
UX Autres créances clients | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VC Groupe et associés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VP Divers | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663.00 | 168 940.00 | 46 723.00 | 215 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |