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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 6 558.00 | 537.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 367.00 | 171 541.00 | 3 825.00 | 175 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 837.00 | 149 411.00 | 12 427.00 | 161 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 503.00 | 355 220.00 | 80 383.00 | 436 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 562.00 | 560 280.00 | 357 282.00 | 917 562.00 |
BZ Autres créances | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CF Disponibilités | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 485.00 | 660 280.00 | 617 205.00 | 1 177 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 088.00 | 915 500.00 | 697 587.00 | 1 613 088.00 |
CU Autres participations | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -291 574.00 | -195 002.00 | | -291 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 853.00 | -96 572.00 | | -129 853.00 |
DL TOTAL (I) | 89 801.00 | 219 654.00 | | 89 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 12 778.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 31 682.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850.00 | 377 949.00 | | 389 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 072.00 | 191 803.00 | | 210 072.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | 5 192.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 787.00 | 624 852.00 | | 607 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587.00 | 844 506.00 | | 697 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 417.00 | 20 790.00 | 1 083 207.00 | 1 062 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 417.00 | 20 790.00 | 1 083 207.00 | 1 062 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454.00 | 1 722.00 | | 20 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454.00 | 11 722.00 | | 20 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 542 402.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 542 402.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 165.00 | -530 680.00 | | 19 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 162.00 | 1 644 005.00 | | 1 105 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015.00 | 1 740 577.00 | | 1 235 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 853.00 | -96 572.00 | | -129 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 835.00 | | 53 768.00 | 381 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 725.00 | | 2 479.00 | 334 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 51 289.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 408.00 | 8 812.00 | | 346 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469.00 | 799.00 | | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 939.00 | 8 013.00 | | 312 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558 140.00 | 2 140.00 | | 558 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 140.00 | 2 140.00 | | 558 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 140.00 | 2 140.00 | | 558 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 850.00 | 389 850.00 | | 389 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 296 276.00 | | | 296 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 286.00 | | | 621 286.00 |
VB T. V. A. | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 817.00 | 426 247.00 | 634 570.00 | 1 060 817.00 |
VW T.V.A. | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 787.00 | 607 787.00 | | 607 787.00 |