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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 959.00 | 207 016.00 | 32 943.00 | 239 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 739.00 | 160 338.00 | 22 401.00 | 182 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 842.00 | 402 159.00 | 132 683.00 | 534 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 623.00 | 565 554.00 | 687 070.00 | 1 252 623.00 |
BZ Autres créances | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CF Disponibilités | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 014.00 | 565 554.00 | 958 460.00 | 1 524 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 856.00 | 967 713.00 | 1 091 143.00 | 2 058 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
CU Autres participations | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -48 625.00 | -231 142.00 | | -48 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 379.00 | 182 517.00 | | 61 379.00 |
DL TOTAL (I) | 523 982.00 | 462 603.00 | | 523 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 271.00 | 347 450.00 | | 272 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 2 723.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 93 043.00 | | 120 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 214.00 | 186 431.00 | | 173 214.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 161.00 | 629 726.00 | | 567 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 143.00 | 1 092 329.00 | | 1 091 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 532.00 | 375 231.00 | | 371 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 093 058.00 | 298 345.00 | 1 391 403.00 | 1 093 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 058.00 | 298 345.00 | 1 391 403.00 | 1 093 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 617.00 | 14 458.00 | | 14 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 897.00 | 46 909.00 | | 43 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 897.00 | 46 909.00 | | 43 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 576.00 | 6 886.00 | | 71 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 576.00 | 6 886.00 | | 71 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 679.00 | 40 023.00 | | -27 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 552.00 | 1 401 939.00 | | 1 525 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 174.00 | 1 219 422.00 | | 1 464 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 378.00 | 182 517.00 | | 61 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | 17 472.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 545.00 | | 18 296.00 | 516 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 315.00 | | 18 383.00 | 404 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 425.00 | | -86.00 | 77 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 677.00 | 21 481.00 | | 380 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 873.00 | 21 481.00 | | 345 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 626 384.00 | 626 384.00 | | 626 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 239.00 | 626 239.00 | | 626 239.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 271.00 | 76 641.00 | 75 630.00 | 152 271.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VP Divers | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 164.00 | 1 363 164.00 | | 1 363 164.00 |
VW T.V.A. | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 162.00 | 371 532.00 | 195 630.00 | 567 162.00 |