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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 932.00 | 174 851.00 | 10 081.00 | 184 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 685.00 | 154 808.00 | 19 877.00 | 174 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 446.00 | 364 464.00 | 94 982.00 | 459 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 196.00 | 564 254.00 | 357 942.00 | 922 196.00 |
BZ Autres créances | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CF Disponibilités | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 186.00 | 564 254.00 | 611 932.00 | 1 176 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 632.00 | 928 718.00 | 706 914.00 | 1 635 632.00 |
CU Autres participations | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -421 427.00 | -291 574.00 | | -421 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 928.00 | -129 853.00 | | 182 928.00 |
DL TOTAL (I) | 272 729.00 | 89 801.00 | | 272 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 560.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 664.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 862.00 | 389 850.00 | | 168 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 457.00 | 210 072.00 | | 197 457.00 |
EA Autres dettes | | 5 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 585.00 | 1 193.00 | | 66 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 186.00 | 607 787.00 | | 434 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 914.00 | 697 587.00 | | 706 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 313.00 | 144 185.00 | 1 248 499.00 | 1 104 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 313.00 | 144 185.00 | 1 248 499.00 | 1 104 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 964.00 | 20 454.00 | | 167 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 964.00 | 20 454.00 | | 167 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 289.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 289.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 594.00 | 19 165.00 | | 166 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 703.00 | 1 105 162.00 | | 1 417 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 775.00 | 1 235 015.00 | | 1 234 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 928.00 | -129 853.00 | | 182 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 603.00 | | 23 843.00 | 435 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 204.00 | | 22 413.00 | 337 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 594.00 | | 1 431.00 | 63 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 220.00 | 9 244.00 | | 355 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 537.00 | | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 952.00 | 8 707.00 | | 320 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 280.00 | 5 214.00 | 1 240.00 | 560 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 280.00 | 5 214.00 | 1 240.00 | 560 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 280.00 | 5 214.00 | 1 240.00 | 560 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
UX Autres créances clients | 297 516.00 | | | 297 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 680.00 | | | 624 680.00 |
VB T. V. A. | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 607.00 | 435 613.00 | 638 994.00 | 1 074 607.00 |
VW T.V.A. | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 186.00 | 434 186.00 | | 434 186.00 |