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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 894.00 | 179 785.00 | 19 109.00 | 198 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 979.00 | 127 639.00 | 34 339.00 | 161 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 978.00 | 342 229.00 | 121 749.00 | 463 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 057.00 | 565 554.00 | 392 504.00 | 958 057.00 |
BZ Autres créances | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CF Disponibilités | 265 840.00 | | 265 840.00 | 265 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 098.00 | 565 554.00 | 805 544.00 | 1 371 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 076.00 | 907 783.00 | 927 293.00 | 1 835 076.00 |
CU Autres participations | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -238 499.00 | -421 427.00 | | -238 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 182 928.00 | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 320 978.00 | 272 729.00 | | 320 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 630.00 | 630.00 | | 300 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 652.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 139.00 | 168 862.00 | | 123 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 141.00 | 197 457.00 | | 175 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 315.00 | 434 186.00 | | 606 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 293.00 | 706 914.00 | | 927 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 313.00 | 175 760.00 | 1 373 073.00 | 1 197 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 313.00 | 175 760.00 | 1 373 073.00 | 1 197 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 929.00 | 167 964.00 | | 12 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 629.00 | 167 964.00 | | 18 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 1 370.00 | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 1 370.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | 166 594.00 | | 12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 665.00 | 1 417 703.00 | | 1 392 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 416.00 | 1 234 775.00 | | 1 344 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 249.00 | 182 928.00 | | 48 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 446.00 | | 38 065.00 | 459 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 534.00 | 463 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 534.00 | 360 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 617.00 | | 34 789.00 | 359 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 024.00 | | 3 276.00 | 65 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 464.00 | 11 299.00 | 33 534.00 | 364 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 659.00 | 11 299.00 | 33 534.00 | 329 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564 254.00 | 1 300.00 | | 564 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 254.00 | 1 300.00 | | 564 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 254.00 | 1 300.00 | | 564 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 8 909.00 | | 6 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 239.00 | | 626 239.00 | 626 239.00 |
VB T. V. A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 630.00 | 36 706.00 | 263 924.00 | 300 630.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VW T.V.A. | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 315.00 | 342 100.00 | 264 215.00 | 606 315.00 |