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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 26 361.00 | 25 010.00 | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 690.00 | 196 295.00 | 335 395.00 | 531 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 010.00 | 232 910.00 | 829 099.00 | 1 062 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 748.00 | | 437 748.00 | 437 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 654.00 | 232 910.00 | 1 298 744.00 | 1 531 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 503 432.00 | 2 330 163.00 | | 1 503 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 845.00 | | |
230 Autres produits | 29 293.00 | 26 885.00 | | 29 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 532 725.00 | 2 366 893.00 | | 1 532 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | 1 649.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 260 319.00 | 443 435.00 | | 260 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109 530.00 | 169 684.00 | | 109 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 763 432.00 | 1 195 354.00 | | 763 432.00 |
252 Charges sociales | 283 797.00 | 386 763.00 | | 283 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 956.00 | 55 391.00 | | 56 956.00 |
262 Autres charges | 6 715.00 | 2 984.00 | | 6 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 430.00 | 1 810 176.00 | | 1 220 430.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | 3 611.00 | | 1 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 333.00 | 15 667.00 | | 38 333.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 2 110.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 4 412.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 14 744.00 | | 11 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 459.00 | 109 646.00 | | 76 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 759 241.00 | 699 596.00 | | 759 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 459.00 | 109 646.00 | | 76 459.00 |
DL TOTAL (I) | 879 700.00 | 853 241.00 | | 879 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 247.00 | 112 504.00 | | 129 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 46 632.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 444.00 | 347 778.00 | | 242 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 046.00 | 520 661.00 | | 419 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 744.00 | 1 373 902.00 | | 1 298 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 390.00 | 56 956.00 | 7 436.00 | 183 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 52 360.00 | 5 426.00 | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 045.00 | 349 399.00 | 69 646.00 | 419 045.00 |