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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 152.00 | 37 027.00 | 18 125.00 | 55 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 186.00 | 304 759.00 | 144 426.00 | 449 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 476.00 | 347 230.00 | 631 246.00 | 978 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 399.00 | 5 860.00 | 328 538.00 | 334 399.00 |
BZ Autres créances | 599 768.00 | | 599 768.00 | 599 768.00 |
CF Disponibilités | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 881.00 | 5 860.00 | 977 021.00 | 982 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 358.00 | 353 091.00 | 1 608 267.00 | 1 961 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 215.00 | | | 1 006 215.00 |
DH Report à nouveau | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 673.00 | | | 1 262 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 593.00 | | | 345 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 267.00 | | | 1 608 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 831.00 | | | 344 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 223.00 | | 2 430 223.00 | 2 430 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 223.00 | | 2 430 223.00 | 2 430 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 218.00 | | | 2 488 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 655.00 | | | 2 339 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 687.00 | | 11 314.00 | 1 102 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 525.00 | 978 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 472 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 715.00 | 504 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 874.00 | | | 476 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 739.00 | | 11 314.00 | 623 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 089.00 | 78 666.00 | 135 525.00 | 404 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | | 4 810.00 | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 835.00 | 78 666.00 | 130 715.00 | 393 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 871.00 | 214 871.00 | | 214 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 334 399.00 | 334 399.00 | | 334 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 769.00 | 599 769.00 | | 599 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 303.00 | 934 228.00 | 2 075.00 | 936 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 832.00 | 344 832.00 | | 344 832.00 |