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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 505.00 | 47 272.00 | 10 232.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 573.00 | 308 229.00 | 92 344.00 | 400 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 217.00 | 360 945.00 | 571 272.00 | 932 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 988.00 | 19 456.00 | 291 531.00 | 310 988.00 |
BZ Autres créances | 819 699.00 | | 819 699.00 | 819 699.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 405.00 | 19 456.00 | 1 191 948.00 | 1 211 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 622.00 | 380 402.00 | 1 763 220.00 | 2 143 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 215.00 | | | 1 006 215.00 |
DH Report à nouveau | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 815.00 | | | 1 372 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 404.00 | | | 390 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 220.00 | | | 1 763 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 643.00 | | | 389 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 700.00 | | 2 149 700.00 | 2 149 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 700.00 | | 2 149 700.00 | 2 149 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 669.00 | | | 2 328 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 527.00 | | | 2 218 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 477.00 | | 2 353.00 | 978 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 612.00 | 932 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 612.00 | 458 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 338.00 | | 2 353.00 | 504 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 231.00 | 62 327.00 | 48 612.00 | 347 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 786.00 | 62 327.00 | 48 612.00 | 341 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 861.00 | 18 749.00 | 5 153.00 | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | 18 749.00 | 5 153.00 | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | 18 749.00 | 5 153.00 | 5 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 749.00 | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 700.00 | 819 700.00 | | 819 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 098.00 | 1 131 023.00 | 2 075.00 | 1 133 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 643.00 | 389 643.00 | | 389 643.00 |