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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 55 006.00 | 5 580.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 304.00 | 339 490.00 | 71 814.00 | 411 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 030.00 | 399 940.00 | 546 089.00 | 946 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 887.00 | 14 676.00 | 445 210.00 | 459 887.00 |
BZ Autres créances | 444 116.00 | | 444 116.00 | 444 116.00 |
CF Disponibilités | 279 728.00 | | 279 728.00 | 279 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 037.00 | 14 676.00 | 1 169 360.00 | 1 184 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 067.00 | 414 617.00 | 1 715 449.00 | 2 130 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 215.00 | | | 1 006 215.00 |
DH Report à nouveau | 322 599.00 | | | 322 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 810.00 | | | -59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 005.00 | | | 1 313 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 444.00 | | | 304 444.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 444.00 | | | 402 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 449.00 | | | 1 715 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 444.00 | | | 402 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 834.00 | | 2 382 834.00 | 2 382 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 834.00 | | 2 382 834.00 | 2 382 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 756.00 | | | 2 400 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 567.00 | | | 2 460 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 810.00 | | | -59 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 218.00 | | 14 225.00 | 932 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 946 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 471 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 079.00 | | 14 225.00 | 458 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 945.00 | 39 409.00 | 413.00 | 360 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 501.00 | 39 409.00 | 413.00 | 355 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 457.00 | 9 365.00 | 14 145.00 | 19 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 457.00 | 9 365.00 | 14 145.00 | 19 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 457.00 | 9 365.00 | 14 145.00 | 19 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 445.00 | 304 445.00 | | 304 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 459 887.00 | 459 887.00 | | 459 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 116.00 | 444 116.00 | | 444 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 384.00 | 904 309.00 | 2 075.00 | 906 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 445.00 | 402 445.00 | | 402 445.00 |