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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 438.00 | 168 748.00 | 97 690.00 | 266 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 152.00 | 168 748.00 | 98 404.00 | 267 152.00 |
BT Marchandises | 664 575.00 | | 664 575.00 | 664 575.00 |
BZ Autres créances | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 440.00 | | 848 440.00 | 848 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 592.00 | 168 748.00 | 946 845.00 | 1 115 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 381 917.00 | | | 381 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 745.00 | | | 898 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 845.00 | | | 946 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 745.00 | | | 898 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 845.00 | 267 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 845.00 | 266 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 217.00 | 9 979.00 | 20 448.00 | 179 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 217.00 | 9 979.00 | 20 448.00 | 179 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 917.00 | 381 917.00 | | 381 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VI Groupe et associés | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 579.00 | 183 865.00 | 714.00 | 184 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 745.00 | 898 745.00 | | 898 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
ST Autres comptes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 163.00 | | | 73 163.00 |