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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 214.00 | 77 146.00 | 38 068.00 | 115 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 928.00 | 77 146.00 | 38 782.00 | 115 928.00 |
BT Marchandises | 657 326.00 | | 657 326.00 | 657 326.00 |
BZ Autres créances | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CF Disponibilités | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 365.00 | 77 146.00 | 955 219.00 | 1 032 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 404 620.00 | | | 404 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 953.00 | | | 697 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 219.00 | | | 955 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 953.00 | | | 697 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 081.00 | 115 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 081.00 | 115 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 2 257.00 | 23 423.00 | 98 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | 2 257.00 | 23 423.00 | 98 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | 246 916.00 | | 246 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 620.00 | 404 620.00 | | 404 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 993.00 | 171 279.00 | 714.00 | 171 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 953.00 | 697 953.00 | | 697 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
ST Autres comptes | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 865.00 | | | 66 865.00 |