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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 214.00 | 78 865.00 | 36 349.00 | 115 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 928.00 | 78 865.00 | 37 063.00 | 115 928.00 |
BT Marchandises | 669 168.00 | | 669 168.00 | 669 168.00 |
BZ Autres créances | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 500.00 | | 873 500.00 | 873 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 428.00 | 78 865.00 | 910 562.00 | 989 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 397 619.00 | | | 397 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 056.00 | | | 643 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 562.00 | | | 910 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 056.00 | | | 643 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 146.00 | 1 719.00 | | 77 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | 1 719.00 | | 77 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 619.00 | 397 619.00 | | 397 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VI Groupe et associés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 488.00 | 198 774.00 | 714.00 | 199 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 056.00 | 643 056.00 | | 643 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 076.00 | | | 27 076.00 |