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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 295.00 | 98 313.00 | 51 982.00 | 150 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 009.00 | 98 313.00 | 52 696.00 | 151 009.00 |
BT Marchandises | 654 617.00 | | 654 617.00 | 654 617.00 |
BZ Autres créances | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CF Disponibilités | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 200.00 | | 984 200.00 | 984 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 209.00 | 98 313.00 | 1 036 896.00 | 1 135 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
DL TOTAL (I) | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
EA Autres dettes | 392 025.00 | | | 392 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 421.00 | | | 837 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 896.00 | | | 1 036 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 421.00 | | | 837 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 991.00 | | | 420 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 616.00 | | | 269 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 152.00 | | | 267 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 143.00 | 151 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 143.00 | 150 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 438.00 | | | 266 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 748.00 | 4 998.00 | 75 433.00 | 168 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 748.00 | 4 998.00 | 75 433.00 | 168 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VI Groupe et associés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 898.00 | 191 184.00 | 714.00 | 191 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 421.00 | 837 421.00 | | 837 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
ST Autres comptes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 482.00 | | | 118 482.00 |