| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 349.00 | | 1 480 349.00 | 1 480 349.00 |
AP Constructions | 118 832.00 | 113 071.00 | 5 760.00 | 118 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 361.00 | 50 303.00 | 51 058.00 | 101 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 057.00 | 118 051.00 | 25 006.00 | 143 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 474.00 | 282 426.00 | 1 594 048.00 | 1 876 474.00 |
BT Marchandises | 180 893.00 | 19 190.00 | 161 703.00 | 180 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 645.00 | 200.00 | 86 445.00 | 86 645.00 |
BZ Autres créances | 153 348.00 | | 153 348.00 | 153 348.00 |
CF Disponibilités | 462 472.00 | | 462 472.00 | 462 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 558.00 | 19 390.00 | 891 168.00 | 910 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 031.00 | 301 816.00 | 2 485 216.00 | 2 787 031.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 556.00 | 446 556.00 | | 446 556.00 |
DH Report à nouveau | 416 174.00 | 284 791.00 | | 416 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 000.00 | 201 383.00 | | 262 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 730.00 | 954 731.00 | | 1 146 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 054.00 | 746 366.00 | | 627 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 989.00 | 50 381.00 | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 644.00 | 273 624.00 | | 290 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 560.00 | 321 361.00 | | 396 560.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 105.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 485.00 | 1 391 836.00 | | 1 338 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 216.00 | 2 356 285.00 | | 2 485 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 806.00 | 1 391 836.00 | | 830 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 418.00 | | 3 512 418.00 | 3 512 418.00 |
FG Production vendue services | 222 179.00 | | 222 179.00 | 222 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 597.00 | | 3 734 597.00 | 3 734 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 923.00 | 45 716.00 | | 67 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 2 530.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 287.00 | 2 530.00 | | 8 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 713.00 | -2 530.00 | | 11 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 275.00 | 84 487.00 | | 121 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 087.00 | 3 223 312.00 | | 3 838 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 087.00 | 3 021 928.00 | | 3 576 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 000.00 | 201 383.00 | | 262 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 465.00 | | 49 328.00 | 1 850 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 812.00 | 31 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 1 876 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 363 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 349.00 | | | 1 481 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 718.00 | | 49 039.00 | 319 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 397.00 | | 289.00 | 49 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 649.00 | 18 793.00 | 15.00 | 263 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 649.00 | 18 793.00 | 15.00 | 262 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 639.00 | 19 190.00 | 44 639.00 | 44 639.00 |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 200.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 101.00 | 19 390.00 | 47 101.00 | 47 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 819.00 | 19 390.00 | 56 819.00 | 56 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 390.00 | 56 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VC Groupe et associés | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 690.00 | 118 011.00 | 472 644.00 | 625 690.00 |
VI Groupe et associés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 166.00 | 267 192.00 | 25 974.00 | 293 166.00 |
VW T.V.A. | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 485.00 | 830 806.00 | 472 644.00 | 1 338 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 022.00 | 21 267.00 | | 18 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | 41 278.00 | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 228 784.00 | 188 778.00 | | 228 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 606.00 | 171 111.00 | | 239 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 1 970.00 | | 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 66 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 335.00 | 2 486.00 | | 12 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 357.00 | 23 753.00 | | 30 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 487.00 | 635 778.00 | | 743 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 508.00 | 323 752.00 | | 357 508.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 373.00 | 469 137.00 | | 476 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |