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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 349.00 | | 1 480 349.00 | 1 480 349.00 |
AP Constructions | 128 378.00 | 115 695.00 | 12 683.00 | 128 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 736.00 | 60 610.00 | 51 127.00 | 111 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 945.00 | 113 964.00 | 22 981.00 | 136 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 286.00 | 291 268.00 | 1 599 017.00 | 1 890 286.00 |
BT Marchandises | 249 848.00 | 38 405.00 | 211 443.00 | 249 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 084.00 | 94.00 | 80 990.00 | 81 084.00 |
BZ Autres créances | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CF Disponibilités | 650 622.00 | | 650 622.00 | 650 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 782.00 | 38 499.00 | 1 044 283.00 | 1 082 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 068.00 | 329 768.00 | 2 643 300.00 | 2 973 068.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 556.00 | 446 556.00 | | 446 556.00 |
DH Report à nouveau | 628 174.00 | 416 174.00 | | 628 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 537.00 | 262 000.00 | | 289 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 267.00 | 1 146 730.00 | | 1 386 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 586.00 | 627 054.00 | | 508 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 22 989.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | 290 644.00 | | 318 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 930.00 | 396 560.00 | | 398 930.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 1 237.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 033.00 | 1 338 485.00 | | 1 257 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 300.00 | 2 485 216.00 | | 2 643 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 695.00 | | 3 727 695.00 | 3 721 695.00 |
FG Production vendue services | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 037.00 | | 3 884 037.00 | 3 884 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 2 794.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 8 287.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 11 713.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 682.00 | 121 275.00 | | 126 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 435.00 | 3 838 087.00 | | 3 915 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 896.00 | 3 576 087.00 | | 3 625 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 537.00 | 262 000.00 | | 289 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 405.00 | 49 245.00 | | 34 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 473.00 | | 23 647.00 | 1 876 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 1 890 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 377 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 349.00 | | | 1 481 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 249.00 | | 23 645.00 | 363 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 874.00 | | 2.00 | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 427.00 | 18 678.00 | 9 835.00 | 282 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 427.00 | 18 678.00 | 9 835.00 | 281 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 190.00 | 38 405.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 106.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 38 405.00 | 19 296.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 38 405.00 | 19 296.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 405.00 | 19 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
UX Autres créances clients | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 679.00 | 121 121.00 | 386 558.00 | 507 679.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 288.00 | 182 312.00 | 25 976.00 | 208 288.00 |
VW T.V.A. | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 033.00 | 870 475.00 | 386 558.00 | 1 257 033.00 |