| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 903.00 | 890.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 349.00 | | 1 480 349.00 | 1 480 349.00 |
AP Constructions | 128 378.00 | 124 956.00 | 3 422.00 | 128 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 689.00 | 84 691.00 | 16 998.00 | 101 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 512.00 | 136 890.00 | 12 622.00 | 149 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 233.00 | 348 441.00 | 1 546 792.00 | 1 895 233.00 |
BT Marchandises | 92 807.00 | 18 397.00 | 74 410.00 | 92 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
BZ Autres créances | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 1 063 363.00 | | 1 063 363.00 | 1 063 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 131.00 | 18 397.00 | 1 285 734.00 | 1 304 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 364.00 | 366 838.00 | 2 832 526.00 | 3 199 364.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 556.00 | 446 556.00 | | 196 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 991.00 | 1 396 252.00 | | 1 679 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | 283 739.00 | | 76 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 886.00 | 2 148 547.00 | | 1 974 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 722.00 | 134 890.00 | | 319 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 829.00 | 230 492.00 | | 235 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 788.00 | 346 525.00 | | 297 788.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 8 886.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 640.00 | 912 416.00 | | 857 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 526.00 | 3 060 963.00 | | 2 832 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 640.00 | 877 380.00 | | 607 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 739.00 | | 2 266 739.00 | 2 266 739.00 |
FG Production vendue services | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 582.00 | | 2 441 582.00 | 2 441 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 467.00 | 62 514.00 | | 95 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 868.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | 1 868.00 | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | 2 132.00 | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 98 386.00 | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 767.00 | 3 512 099.00 | | 2 556 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 428.00 | 3 228 360.00 | | 2 480 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | 283 739.00 | | 76 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 707.00 | | 3 118.00 | 1 932 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 592.00 | 1 895 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 592.00 | 379 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 142.00 | | | 1 483 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 054.00 | | 3 118.00 | 417 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 261.00 | 29 763.00 | 32 583.00 | 351 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 359.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 717.00 | 29 405.00 | 32 583.00 | 349 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 388.00 | 18 397.00 | 18 388.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 18 397.00 | 18 388.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | 18 397.00 | 18 388.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 397.00 | 18 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 722.00 | 69 722.00 | 250 000.00 | 319 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 012.00 | | | -48 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VP Divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 572.00 | 147 961.00 | 26 611.00 | 174 572.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 640.00 | 607 640.00 | 250 000.00 | 857 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 772.00 | 28 490.00 | | 28 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 214.00 | 12 004.00 | | 19 214.00 |
ST Autres comptes | 141 023.00 | 189 173.00 | | 141 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 365.00 | 199 481.00 | | 192 365.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | 1 530.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 772.00 | 28 490.00 | | 28 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 316.00 | 689 354.00 | | 488 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 756.00 | 392 514.00 | | 278 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 505.00 | 402 188.00 | | 353 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |