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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 349.00 | | 1 480 349.00 | 1 480 349.00 |
AP Constructions | 128 378.00 | 118 186.00 | 10 192.00 | 128 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 736.00 | 70 719.00 | 41 018.00 | 111 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 772.00 | 119 652.00 | 24 120.00 | 143 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 262.00 | 309 557.00 | 1 587 705.00 | 1 897 262.00 |
BT Marchandises | 183 432.00 | 24 256.00 | 159 176.00 | 183 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | 94.00 | 19.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CF Disponibilités | 811 293.00 | | 811 293.00 | 811 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 284.00 | 24 350.00 | 1 195 934.00 | 1 220 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 546.00 | 333 907.00 | 2 783 638.00 | 3 117 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 556.00 | 446 556.00 | | 446 556.00 |
DH Report à nouveau | 817 711.00 | 628 174.00 | | 817 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 194.00 | 289 537.00 | | 344 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 461.00 | 1 386 267.00 | | 1 630 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 248.00 | 508 586.00 | | 387 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 305.00 | 27 060.00 | | 140 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | 318 202.00 | | 198 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 871.00 | 398 930.00 | | 420 871.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 4 253.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 177.00 | 1 257 033.00 | | 1 153 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 638.00 | 2 643 300.00 | | 2 783 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 933.00 | 870 475.00 | | 890 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 473.00 | | 3 748 473.00 | 3 748 473.00 |
FG Production vendue services | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 315.00 | | 3 886 315.00 | 3 886 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 422.00 | 67 686.00 | | 78 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | 1 711.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 1 711.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | -1 711.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 582.00 | 126 682.00 | | 132 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 181.00 | 3 915 435.00 | | 3 982 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 987.00 | 3 625 898.00 | | 3 637 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 194.00 | 289 537.00 | | 344 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 065.00 | 34 405.00 | | 34 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 286.00 | | 6 976.00 | 1 890 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 349.00 | | | 1 481 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 060.00 | | 6 827.00 | 377 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 876.00 | | 149.00 | 31 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 268.00 | 18 289.00 | | 291 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 268.00 | 18 289.00 | | 290 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 405.00 | 24 256.00 | 38 405.00 | 38 405.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 499.00 | 24 256.00 | 38 405.00 | 38 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 499.00 | 24 256.00 | 38 405.00 | 38 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 256.00 | 38 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | 149.00 | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 558.00 | 124 314.00 | 262 244.00 | 386 558.00 |
VI Groupe et associés | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 685.00 | 225 709.00 | 25 976.00 | 251 685.00 |
VW T.V.A. | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 177.00 | 890 933.00 | 262 244.00 | 1 153 177.00 |