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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 061.00 | 321 956.00 | 13 105.00 | 335 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 945.00 | 717 015.00 | 15 930.00 | 732 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 353.00 | 34 787.00 | 566.00 | 35 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 693.00 | 1 090 271.00 | 95 422.00 | 1 185 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
BN En cours de production de biens | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 229.00 | | 872 229.00 | 872 229.00 |
BZ Autres créances | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 392.00 | | 561 392.00 | 561 392.00 |
CF Disponibilités | 1 046 857.00 | | 1 046 857.00 | 1 046 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 728.00 | | 3 272 728.00 | 3 272 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 421.00 | 1 090 271.00 | 3 368 150.00 | 4 458 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 2 283 213.00 | 2 512 638.00 | | 2 283 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 708.00 | -229 424.00 | | 128 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 478.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 354.00 | 2 508 971.00 | | 2 637 354.00 |
DP Provisions pour risques | 12 141.00 | 16 010.00 | | 12 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 141.00 | 16 010.00 | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 350.00 | 616 830.00 | | 340 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 747.00 | 448 804.00 | | 360 747.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | 2 819.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 655.00 | 1 068 453.00 | | 718 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 150.00 | 3 593 434.00 | | 3 368 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 570 185.00 | | 4 570 185.00 | 4 570 185.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 443.00 | | 4 572 443.00 | 4 572 443.00 |
FM Production stockée | | | -97 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8 050.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 8 374.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 540.00 | -3 102.00 | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | -3 102.00 | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 211.00 | 11 476.00 | | -15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 161.00 | 5 045 294.00 | | 4 549 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 453.00 | 5 274 719.00 | | 4 420 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 708.00 | -229 424.00 | | 128 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 400.00 | | | 1 136 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 887.00 | 51 384.00 | | 1 038 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 973.00 | 539.00 | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 914.00 | 50 845.00 | | 1 022 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 16 010.00 | | 3 869.00 | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 350.00 | 340 350.00 | | 340 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 667.00 | 1 056 007.00 | 10 660.00 | 1 066 667.00 |
VW T.V.A. | 274 073.00 | 274 073.00 | | 274 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 655.00 | 718 655.00 | | 718 655.00 |