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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 178.00 | 552.00 | 19 729.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 353 742.00 | 338 482.00 | 15 260.00 | 353 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 072.00 | 739 863.00 | 1 209.00 | 741 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 7 980.00 | 2 917.00 | 10 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 307.00 | 1 105 502.00 | 66 804.00 | 1 172 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
BN En cours de production de biens | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 091.00 | | 911 091.00 | 911 091.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 389 324.00 | | 1 389 324.00 | 1 389 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 070.00 | | 2 923 070.00 | 2 923 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 377.00 | 1 105 502.00 | 2 989 874.00 | 4 095 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 1 706 677.00 | 2 086 326.00 | | 1 706 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 751.00 | -379 649.00 | | 222 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 588.00 | 1 874 837.00 | | 2 097 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 772.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 073.00 | 9 772.00 | | 9 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 233.00 | 500 521.00 | | 202 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 932.00 | 490 938.00 | | 372 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 169.00 | 235 921.00 | | 302 169.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 213.00 | 1 227 379.00 | | 883 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 874.00 | 3 111 989.00 | | 2 989 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 088.00 | | 14 400.00 | 1 179 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 181.00 | 1 172 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 1 143 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 603.00 | | 14 400.00 | 1 136 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 463.00 | 4 408.00 | 4 369.00 | 1 105 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 248.00 | 930.00 | | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 214.00 | 3 478.00 | 4 369.00 | 1 087 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 911 091.00 | 911 091.00 | | 911 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 233.00 | 125 021.00 | 77 212.00 | 202 233.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 649.00 | 932 989.00 | 5 660.00 | 938 649.00 |
VW T.V.A. | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 213.00 | 806 001.00 | 77 212.00 | 883 213.00 |