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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 8 040.00 | 8 900.00 | 16 939.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 337 382.00 | 335 097.00 | 2 285.00 | 337 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 522.00 | 735 295.00 | 5 227.00 | 740 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 956.00 | 1 095 723.00 | 77 233.00 | 1 172 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
BN En cours de production de biens | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 797.00 | 3 679.00 | 1 479 118.00 | 1 482 797.00 |
BZ Autres créances | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 736 430.00 | | 736 430.00 | 736 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 877.00 | 3 679.00 | 3 078 198.00 | 3 081 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 833.00 | 1 099 402.00 | 3 155 431.00 | 4 254 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 680.00 | 204 800.00 | | 147 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 2 005 432.00 | 2 411 921.00 | | 2 005 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 126.00 | 71 891.00 | | -44 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 466.00 | 2 709 092.00 | | 2 129 466.00 |
DP Provisions pour risques | 9 121.00 | 14 422.00 | | 9 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 121.00 | 14 422.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 600.00 | 447 283.00 | | 614 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 391.00 | 361 179.00 | | 399 391.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 3 618.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 844.00 | 812 080.00 | | 1 016 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 431.00 | 3 535 594.00 | | 3 155 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 829 097.00 | | 4 829 097.00 | 4 829 097.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 649.00 | | 4 832 649.00 | 4 832 649.00 |
FM Production stockée | | | -14 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | -4 810.00 | | 7 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | -4 810.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 868.00 | 5 137.00 | | -7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 744.00 | 4 399 771.00 | | 4 854 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 870.00 | 4 327 880.00 | | 4 898 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 126.00 | 71 891.00 | | -44 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 477.00 | | | 1 197 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 521.00 | 1 172 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | 16 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 1 133 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 368.00 | | | 1 151 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 289.00 | 15 956.00 | 24 521.00 | 1 104 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 5 311.00 | 6 460.00 | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 100.00 | 10 645.00 | 18 061.00 | 1 095 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 600.00 | 614 600.00 | | 614 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 578.00 | 1 478 578.00 | | 1 478 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 322.00 | 42 063.00 | 71 259.00 | 113 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 343.00 | 1 593 424.00 | 76 919.00 | 1 670 343.00 |
VW T.V.A. | 267 177.00 | 267 177.00 | | 267 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 845.00 | 1 016 845.00 | | 1 016 845.00 |