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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AP Constructions | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 386.00 | 147 873.00 | 11 513.00 | 159 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 11 425.00 | 708.00 | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 693.00 | 186 281.00 | 12 412.00 | 198 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BP En cours de production de services | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CF Disponibilités | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 852.00 | | 684 852.00 | 684 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 544.00 | 186 281.00 | 697 263.00 | 883 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 428 803.00 | | | 428 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 263.00 | | | 697 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 820.00 | | 898 820.00 | 898 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 820.00 | | 898 820.00 | 898 820.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 002.00 | | | 903 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 612.00 | | | 888 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 076.00 | | 5 617.00 | 193 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 017.00 | | 5 617.00 | 189 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 076.00 | 8 206.00 | | 178 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 208.00 | 8 206.00 | | 174 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 290.00 | 1 677.00 | | 60 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 290.00 | 1 677.00 | | 60 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 921.00 | 244 921.00 | | 244 921.00 |
VW T.V.A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
YT Sous‐traitance | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 226.00 | | | 213 226.00 |