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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 27 884.00 | 7 664.00 | 35 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 827.00 | 189 010.00 | 21 818.00 | 210 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 18 124.00 | 7 135.00 | 25 259.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 692.00 | 238 885.00 | 111 807.00 | 350 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BP En cours de production de services | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CF Disponibilités | 410 536.00 | | 410 536.00 | 410 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 888.00 | | 839 888.00 | 839 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 581.00 | 238 885.00 | 951 695.00 | 1 190 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | 365 932.00 | | 23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 371.00 | 108 009.00 | | 108 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 246 541.00 | 583 942.00 | | 246 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 272.00 | 36 045.00 | | 16 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 272.00 | 36 045.00 | | 16 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 091.00 | 3 147.00 | | 250 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 451.00 | 421.00 | | 147 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 92 828.00 | | 91 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 135.00 | 190 476.00 | | 200 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 883.00 | 286 872.00 | | 688 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 695.00 | 906 859.00 | | 951 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 883.00 | 286 872.00 | | 438 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 3 147.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 172.00 | | 86 521.00 | 264 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 113.00 | | 86 521.00 | 260 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 036.00 | 15 849.00 | | 223 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 169.00 | 15 849.00 | | 219 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 045.00 | 19 193.00 | 38 966.00 | 36 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 045.00 | 19 193.00 | 38 966.00 | 36 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 193.00 | 38 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VW T.V.A. | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 883.00 | 438 883.00 | 250 000.00 | 688 883.00 |