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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 183 970.00 | 26 143.00 | 157 827.00 | 183 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 777.00 | 204 727.00 | 261 050.00 | 465 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 16 796.00 | 4 656.00 | 21 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 788.00 | 248 064.00 | 423 724.00 | 671 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BP En cours de production de services | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CF Disponibilités | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 136.00 | | 707 136.00 | 707 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 924.00 | 248 064.00 | 1 130 860.00 | 1 378 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312.00 | 23 942.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 438.00 | 108 371.00 | | 41 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 639.00 | 4 228.00 | | 125 639.00 |
DL TOTAL (I) | 279 390.00 | 246 541.00 | | 279 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 200.00 | 16 272.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 16 272.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 642.00 | 250 091.00 | | 608 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 147 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 91 206.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 912.00 | 200 135.00 | | 160 912.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 270.00 | 688 883.00 | | 833 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 860.00 | 951 695.00 | | 1 130 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 200.00 | 438 883.00 | | 333 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 500.00 | 108 430.00 | 408 905.00 | 608 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 206.00 | | | 391 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VP Divers | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 270.00 | 333 200.00 | 408 905.00 | 833 270.00 |