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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AP Constructions | 35 547.00 | 24 154.00 | 11 393.00 | 35 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 641.00 | 157 891.00 | 21 750.00 | 179 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 484.00 | 11 976.00 | 5 507.00 | 17 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 730.00 | 197 889.00 | 38 841.00 | 236 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BP En cours de production de services | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CF Disponibilités | 278 976.00 | | 278 976.00 | 278 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 854.00 | | 683 854.00 | 683 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 584.00 | 197 889.00 | 722 695.00 | 920 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 441 244.00 | | | 441 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 695.00 | | | 722 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 966.00 | | 855 966.00 | 855 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 966.00 | | 855 966.00 | 855 966.00 |
FM Production stockée | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | -724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 686.00 | | | 869 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 244.00 | | | 857 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |