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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 932.00 | 81 623.00 | 29 310.00 | 110 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 828.00 | 88 112.00 | 42 717.00 | 130 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 227.00 | 18 677.00 | 1 378 550.00 | 1 397 227.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 733 244.00 | | 733 244.00 | 733 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 261.00 | 18 677.00 | 2 128 584.00 | 2 147 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 089.00 | 106 788.00 | 2 171 300.00 | 2 278 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 310.00 | 262 842.00 | | 326 310.00 |
DL TOTAL (I) | 521 443.00 | 457 975.00 | | 521 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | 1 617.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 706.00 | 1 266 876.00 | | 1 007 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 844.00 | 421 490.00 | | 416 844.00 |
EA Autres dettes | 159 464.00 | 168 004.00 | | 159 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 791.00 | 48 740.00 | | 63 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 858.00 | 1 906 726.00 | | 1 649 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 300.00 | 2 364 701.00 | | 2 171 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 858.00 | 1 906 726.00 | | 1 649 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | 1 617.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 471.00 | | 5 017.00 | 127 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 130 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 110 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 576.00 | | 5 017.00 | 107 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 16 101.00 | 1 660.00 | 73 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 182.00 | 16 101.00 | 1 660.00 | 67 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 559.00 | 15 547.00 | 15 429.00 | 18 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 559.00 | 15 547.00 | 15 429.00 | 18 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 559.00 | 15 547.00 | 15 429.00 | 18 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 547.00 | 15 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 706.00 | 1 007 706.00 | | 1 007 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 483.00 | | | 1 393 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 423.00 | 1 410 963.00 | 16 460.00 | 1 427 423.00 |
VW T.V.A. | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 858.00 | 1 649 858.00 | | 1 649 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | 38 803.00 | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | 25 603.00 | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 1 246 154.00 | 1 320 553.00 | | 1 246 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 257.00 | 37 816.00 | | 39 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 44 956.00 | 40 660.00 | | 44 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 358.00 | 25 111.00 | | 18 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 413.00 | 15 501.00 | | 14 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 215.00 | 54 304.00 | | 35 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 370.00 | 1 507 993.00 | | 1 396 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 228.00 | 1 357 894.00 | | 1 155 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 037.00 | 1 449 742.00 | | 1 364 037.00 |