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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 190.00 | 112 628.00 | 11 562.00 | 124 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 156.00 | 119 117.00 | 176 038.00 | 295 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 140.00 | 21 226.00 | 967 915.00 | 989 140.00 |
BZ Autres créances | 1 206 435.00 | | 1 206 435.00 | 1 206 435.00 |
CF Disponibilités | 1 570 603.00 | | 1 570 603.00 | 1 570 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 267.00 | 21 226.00 | 3 757 041.00 | 3 778 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 423.00 | 140 343.00 | 3 933 080.00 | 4 073 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DH Report à nouveau | | -180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 921.00 | 305 980.00 | | 108 921.00 |
DL TOTAL (I) | 304 054.00 | 500 933.00 | | 304 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 298.00 | 74 036.00 | | 85 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 298.00 | 74 036.00 | | 85 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 607.00 | 2 571.00 | | 906 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 446.00 | 931 905.00 | | 1 289 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 289.00 | 620 280.00 | | 578 289.00 |
EA Autres dettes | 251 558.00 | 394 059.00 | | 251 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 029.00 | 43 350.00 | | 212 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 728.00 | 1 992 166.00 | | 3 543 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 080.00 | 2 567 135.00 | | 3 933 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 092 814.00 | | 6 092 814.00 | 6 092 814.00 |
FG Production vendue services | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 796.00 | | 6 210 796.00 | 6 210 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 21 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 098.00 | 32 881.00 | | 27 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 098.00 | 32 881.00 | | 27 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 915.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 915.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 290.00 | 31 966.00 | | 24 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 559.00 | 9 722 979.00 | | 6 282 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 638.00 | 9 416 999.00 | | 6 173 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 921.00 | 305 980.00 | | 108 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 550.00 | | 4 734.00 | 299 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 295 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 129.00 | 124 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 585.00 | | 4 734.00 | 128 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 532.00 | 6 714.00 | 9 129.00 | 121 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 043.00 | 6 714.00 | 9 129.00 | 115 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 036.00 | 11 262.00 | | 74 036.00 |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | 15 604.00 | 21 866.00 | 27 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | 15 604.00 | 21 866.00 | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 524.00 | 26 866.00 | 21 866.00 | 101 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 866.00 | 21 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 446.00 | 1 289 446.00 | | 1 289 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 982 403.00 | 982 403.00 | | 982 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 800.00 | 305 800.00 | | 305 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 991.00 | 1 077 991.00 | | 1 077 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 380.00 | 2 200 927.00 | 24 453.00 | 2 225 380.00 |
VW T.V.A. | 340 138.00 | 340 138.00 | | 340 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 728.00 | 2 643 728.00 | 900 000.00 | 3 543 728.00 |