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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 224.00 | 94 892.00 | 28 331.00 | 123 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 843.00 | 101 381.00 | 43 462.00 | 144 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 877.00 | 14 934.00 | 1 051 942.00 | 1 066 877.00 |
BZ Autres créances | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
CF Disponibilités | 230 519.00 | | 230 519.00 | 230 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 252.00 | 14 934.00 | 1 598 318.00 | 1 613 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 096.00 | 116 316.00 | 1 641 780.00 | 1 758 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | 326 310.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 202 684.00 | 521 443.00 | | 202 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 2 052.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 058.00 | 1 007 706.00 | | 459 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 241.00 | 416 844.00 | | 826 241.00 |
EA Autres dettes | 133 707.00 | 159 464.00 | | 133 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 787.00 | 63 791.00 | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 096.00 | 1 649 858.00 | | 1 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 780.00 | 2 171 300.00 | | 1 641 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 196.00 | 1 649 858.00 | | 1 243 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 2 052.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 828.00 | | 15 492.00 | 130 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 144 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 123 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 932.00 | | 13 768.00 | 110 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | 1 724.00 | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | | 101 381.00 | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 94 892.00 | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 677.00 | 12 193.00 | 15 936.00 | 18 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 12 193.00 | 15 936.00 | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | 12 193.00 | 15 936.00 | 18 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 193.00 | 15 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 058.00 | 459 058.00 | | 459 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 218.00 | 216 618.00 | 130 600.00 | 347 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 225.00 | 169 925.00 | 65 300.00 | 235 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | 1 680.00 | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 310.00 | | | 1 063 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 574.00 | | | 253 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 864.00 | 1 380 847.00 | 17 017.00 | 1 397 864.00 |
VW T.V.A. | 219 804.00 | 219 804.00 | | 219 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 096.00 | 1 243 196.00 | 195 900.00 | 1 439 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |