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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 115 043.00 | 13 542.00 | 128 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 550.00 | 121 532.00 | 178 018.00 | 299 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 628.00 | 27 488.00 | 1 507 140.00 | 1 534 628.00 |
BZ Autres créances | 571 039.00 | | 571 039.00 | 571 039.00 |
CF Disponibilités | 277 301.00 | | 277 301.00 | 277 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 605.00 | 27 488.00 | 2 389 116.00 | 2 416 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 155.00 | 149 020.00 | 2 567 135.00 | 2 716 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DH Report à nouveau | -180.00 | -50 751.00 | | -180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 980.00 | 123 632.00 | | 305 980.00 |
DL TOTAL (I) | 500 933.00 | 268 014.00 | | 500 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 036.00 | 40 236.00 | | 74 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 036.00 | 40 236.00 | | 74 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 2 228.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 905.00 | 1 645 263.00 | | 931 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 280.00 | 960 874.00 | | 620 280.00 |
EA Autres dettes | 394 059.00 | 375 613.00 | | 394 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 350.00 | 97 781.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 166.00 | 3 081 759.00 | | 1 992 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 135.00 | 3 390 009.00 | | 2 567 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 166.00 | 3 081 759.00 | | 1 992 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 2 228.00 | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 682 185.00 | -240 826.00 | 9 441 360.00 | 9 682 185.00 |
FG Production vendue services | 205 764.00 | | 205 764.00 | 205 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 949.00 | -240 826.00 | 9 647 123.00 | 9 887 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 427.00 | |
GE Autres charges | | | 39 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 881.00 | 22 819.00 | | 32 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 881.00 | 22 819.00 | | 32 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 966.00 | 22 819.00 | | 31 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 979.00 | 6 037 814.00 | | 9 722 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 999.00 | 5 914 181.00 | | 9 416 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 980.00 | 123 632.00 | | 305 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 274.00 | | 150 276.00 | 396 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 000.00 | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 000.00 | 299 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | 146 761.00 | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | | 3 421.00 | 125 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 621.00 | | 95.00 | 264 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 968.00 | 8 564.00 | | 112 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | 8 564.00 | | 106 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 236.00 | 33 800.00 | | 40 236.00 |
6T Sur comptes clients | 15 351.00 | 33 787.00 | 21 650.00 | 15 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 351.00 | 33 787.00 | 21 650.00 | 15 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 587.00 | 67 587.00 | 21 650.00 | 55 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 227.00 | 21 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 905.00 | 931 905.00 | | 931 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 059.00 | 394 059.00 | | 394 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 443.00 | 1 525 443.00 | | 1 525 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 784.00 | 450 784.00 | | 450 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 020.00 | 2 130 119.00 | 26 901.00 | 2 157 020.00 |
VW T.V.A. | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 166.00 | 1 992 166.00 | | 1 992 166.00 |