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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 16 008.00 | 2 598.00 | 18 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620.00 | 16 743.00 | 11 877.00 | 28 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 119.00 | 53 900.00 | 29 219.00 | 83 119.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 421 316.00 | | 421 316.00 | 421 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 784.00 | 53 900.00 | 1 107 884.00 | 1 161 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 403.00 | 70 643.00 | 1 119 760.00 | 1 190 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 288 944.00 | 194 019.00 | | 288 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 252.00 | 94 925.00 | | 146 252.00 |
DL TOTAL (I) | 854 318.00 | 708 066.00 | | 854 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 266 879.00 | | 192 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 68 154.00 | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 29 806.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 442.00 | 364 840.00 | | 265 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 760.00 | 1 072 906.00 | | 1 119 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 980.00 | | 3 058 980.00 | 3 058 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 980.00 | | 3 058 980.00 | 3 058 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -501.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 210.00 | 46 561.00 | | 72 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 879.00 | 2 775 085.00 | | 3 061 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 627.00 | 2 680 161.00 | | 2 915 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 252.00 | 94 925.00 | | 146 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 982.00 | | 641.00 | 27 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 28 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | | 641.00 | 17 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 1 160.00 | | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 1 160.00 | | 14 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 037.00 | 1 854.00 | 1 991.00 | 54 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 037.00 | 1 854.00 | 1 991.00 | 54 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 037.00 | 1 854.00 | 1 991.00 | 54 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 231.00 | 143 952.00 | 9 279.00 | 153 231.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 442.00 | 265 442.00 | | 265 442.00 |