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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 18 342.00 | 264.00 | 18 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 133.00 | 19 077.00 | 10 056.00 | 29 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 157.00 | 50 569.00 | 229 588.00 | 280 157.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 713 135.00 | | 713 135.00 | 713 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 756.00 | 50 569.00 | 966 188.00 | 1 016 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 890.00 | 69 646.00 | 976 244.00 | 1 045 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 211 227.00 | 122 549.00 | | 211 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 990.00 | 88 678.00 | | 100 990.00 |
DL TOTAL (I) | 731 340.00 | 630 349.00 | | 731 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 474.00 | 142 610.00 | | 171 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | 31 889.00 | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 20 638.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 904.00 | 195 135.00 | | 244 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 244.00 | 825 485.00 | | 976 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 664.00 | | 2 455 664.00 | 2 455 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 664.00 | | 2 455 664.00 | 2 455 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 1 620.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 33 724.00 | | 39 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 273.00 | 2 507 897.00 | | 2 462 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 282.00 | 2 419 219.00 | | 2 361 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 990.00 | 88 678.00 | | 100 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 928.00 | | 205.00 | 28 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | 205.00 | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 278.00 | | 18 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 278.00 | | 18 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 386.00 | | 5 818.00 | 56 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 386.00 | | 5 818.00 | 56 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 386.00 | | 5 818.00 | 56 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 413.00 | 303 622.00 | 9 792.00 | 313 413.00 |
VW T.V.A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |