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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 18 064.00 | 542.00 | 18 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 928.00 | 18 799.00 | 10 129.00 | 28 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 214.00 | 56 386.00 | 11 827.00 | 68 214.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 609 249.00 | | 609 249.00 | 609 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 742.00 | 56 386.00 | 815 356.00 | 871 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 670.00 | 75 185.00 | 825 485.00 | 900 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 122 549.00 | 435 196.00 | | 122 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 678.00 | 122 489.00 | | 88 678.00 |
DL TOTAL (I) | 630 349.00 | 976 807.00 | | 630 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 610.00 | 183 436.00 | | 142 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | 46 709.00 | | 31 889.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | 4 473.00 | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 135.00 | 234 618.00 | | 195 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 485.00 | 1 211 426.00 | | 825 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 535.00 | | 2 505 535.00 | 2 505 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 535.00 | | 2 505 535.00 | 2 505 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 237.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 237.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 84.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 724.00 | 54 195.00 | | 33 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 897.00 | 2 797 596.00 | | 2 507 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 219.00 | 2 675 108.00 | | 2 419 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 678.00 | 122 489.00 | | 88 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 624.00 | | 304.00 | 28 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 304.00 | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 834.00 | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 834.00 | | 17 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 009.00 | 8 120.00 | 743.00 | 49 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 009.00 | 8 120.00 | 743.00 | 49 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 009.00 | 8 120.00 | 743.00 | 49 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 100.00 | 128 514.00 | 9 587.00 | 138 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |