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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 18 545.00 | 62.00 | 18 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 167.00 | 19 280.00 | 9 887.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 049.00 | 63 800.00 | 233 249.00 | 297 049.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 751 325.00 | | 751 325.00 | 751 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 741.00 | 63 800.00 | 1 023 941.00 | 1 087 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 909.00 | 83 080.00 | 1 033 828.00 | 1 116 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 211 227.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | 100 990.00 | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | 522 211.00 | 731 340.00 | | 522 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 373.00 | 171 474.00 | | 432 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 62 071.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | 11 359.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 617.00 | 244 904.00 | | 511 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 828.00 | 976 244.00 | | 1 033 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 140.00 | | 2 419 140.00 | 2 419 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 140.00 | | 2 419 140.00 | 2 419 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -645.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 006.00 | 39 274.00 | | 40 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 682.00 | 2 462 273.00 | | 2 427 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 811.00 | 2 361 282.00 | | 2 324 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | 100 990.00 | | 102 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 133.00 | | 34.00 | 29 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | 34.00 | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 203.00 | | 19 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | 203.00 | | 18 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 569.00 | 13 232.00 | | 50 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 569.00 | 13 232.00 | | 50 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 569.00 | 13 232.00 | | 50 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 373.00 | 432 373.00 | | 432 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 220 625.00 | 220 625.00 | | 220 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 424.00 | 15 878.00 | 60 546.00 | 76 424.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 242.00 | 275 870.00 | 70 372.00 | 346 242.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 617.00 | 511 617.00 | | 511 617.00 |