| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 38 483.00 | 11 345.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 828.00 | 38 483.00 | 11 345.00 | 49 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 186.00 | 93 506.00 | 504 680.00 | 598 186.00 |
CF Disponibilités | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 584.00 | 93 506.00 | 550 078.00 | 643 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 412.00 | 131 989.00 | 561 423.00 | 693 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 673 521.00 | | | 673 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 610.00 | | | -124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 557 296.00 | | | 557 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 423.00 | | | 561 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 610.00 | | | -124 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 748.00 | 7 735.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | 7 735.00 | | 30 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 536.00 | | | 7 536.00 |