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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 805.00 | 214 205.00 | 329 600.00 | 543 805.00 |
CF Disponibilités | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 668.00 | 214 205.00 | 376 463.00 | 590 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 820.00 | 225 358.00 | 376 463.00 | 601 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 532 343.00 | 439 931.00 | | 532 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 781.00 | 92 412.00 | | -197 781.00 |
DL TOTAL (I) | 342 946.00 | 540 727.00 | | 342 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 648.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 884.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 517.00 | 33 897.00 | | 33 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 463.00 | 574 624.00 | | 376 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 517.00 | 33 897.00 | | 33 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 830.00 | 16 025.00 | | 12 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 149 984.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 781.00 | 57 572.00 | | 224 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 781.00 | 92 412.00 | | -197 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 676.00 | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 676.00 | 11 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 828.00 | | 38 676.00 | 49 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | 38 676.00 | 49 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 805.00 | 173 400.00 | | 40 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 805.00 | 173 400.00 | | 40 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 805.00 | 173 400.00 | | 40 805.00 |
UG ‐ Financières | | 173 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |