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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 46 218.00 | 3 610.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 828.00 | 46 218.00 | 3 610.00 | 49 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 186.00 | 169 846.00 | 428 340.00 | 598 186.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 890.00 | 169 846.00 | 448 044.00 | 617 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 718.00 | 216 064.00 | 451 654.00 | 667 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 548 912.00 | 673 521.00 | | 548 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 981.00 | -124 610.00 | | -108 981.00 |
DL TOTAL (I) | 448 315.00 | 557 296.00 | | 448 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 1 719.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | 4 127.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 654.00 | 561 423.00 | | 451 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339.00 | 4 127.00 | | 3 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 590.00 | 12 941.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 700.00 | 28 600.00 | | 18 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 681.00 | 153 210.00 | | 127 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 981.00 | -124 610.00 | | -108 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 483.00 | 7 735.00 | | 38 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | 7 735.00 | | 38 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 506.00 | 76 340.00 | | 93 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 506.00 | 76 340.00 | | 93 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 506.00 | 76 340.00 | | 93 506.00 |
UG ‐ Financières | | 76 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |