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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 11 509.00 | 234.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742.00 | 11 509.00 | 234.00 | 11 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 955.00 | | 394 955.00 | 394 955.00 |
CF Disponibilités | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 288.00 | | 470 288.00 | 470 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 030.00 | 11 509.00 | 470 522.00 | 482 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 387 049.00 | | | 387 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 522.00 | | | 470 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 275.00 | 234.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 234.00 | | 11 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 142 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 621.00 | | | 16 621.00 |