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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 073.00 | 84 551.00 | 8 521.00 | 93 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 375.00 | 48 598.00 | 111 778.00 | 160 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 440.00 | 139 876.00 | 142 564.00 | 282 440.00 |
BT Marchandises | 1 482 853.00 | 8 991.00 | 1 473 862.00 | 1 482 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 247.00 | 10 201.00 | 151 046.00 | 161 247.00 |
BZ Autres créances | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
CF Disponibilités | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 908.00 | 19 192.00 | 1 937 716.00 | 1 956 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 348.00 | 159 068.00 | 2 080 280.00 | 2 239 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 911 789.00 | 871 565.00 | | 911 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 527.00 | 90 224.00 | | 125 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 317.00 | 1 005 789.00 | | 1 081 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 738.00 | 14 906.00 | | 27 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 475.00 | 309 292.00 | | 94 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 746.00 | 558 322.00 | | 760 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 617.00 | 108 901.00 | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 2 717.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 963.00 | 994 137.00 | | 998 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 280.00 | 1 999 926.00 | | 2 080 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 524.00 | 985 939.00 | | 988 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 257.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 961 039.00 | | 5 961 039.00 | 5 961 039.00 |
FG Production vendue services | 299 815.00 | | 299 815.00 | 299 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 854.00 | | 6 260 854.00 | 6 260 854.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | 8 812.00 | | 6 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 2 246.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 2 330.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 13 075.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 24 366.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | -22 036.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 22 492.00 | | 41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 157.00 | 5 778 550.00 | | 6 280 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 629.00 | 5 688 326.00 | | 6 154 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 527.00 | 90 224.00 | | 125 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 579.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 275.00 | 11 744.00 | 10 143.00 | 138 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 746.00 | 760 746.00 | | 760 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 262.00 | 272 915.00 | 21 347.00 | 294 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 451.00 | 987 012.00 | 10 439.00 | 997 451.00 |