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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 5 319.00 | 859.00 | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 893.00 | 61 822.00 | 40 071.00 | 101 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 091.00 | 169 757.00 | 194 334.00 | 364 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 427.00 | 236 898.00 | 257 529.00 | 494 427.00 |
BT Marchandises | 941 632.00 | 3 486.00 | 938 146.00 | 941 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 922.00 | | 351 922.00 | 351 922.00 |
BZ Autres créances | 247 161.00 | | 247 161.00 | 247 161.00 |
CF Disponibilités | 1 103 692.00 | | 1 103 692.00 | 1 103 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 831.00 | 3 486.00 | 2 656 345.00 | 2 659 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 258.00 | 240 384.00 | 2 913 874.00 | 3 154 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 378.00 | 1 252 621.00 | | 1 431 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 313.00 | 178 757.00 | | 259 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 690.00 | 1 475 378.00 | | 1 734 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 10 892.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 798.00 | 285 298.00 | | 172 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 911.00 | 100 598.00 | | 112 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 215.00 | 924 886.00 | | 684 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 080.00 | 131 033.00 | | 202 080.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 1 978.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 183.00 | 1 454 684.00 | | 1 179 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 874.00 | 2 930 062.00 | | 2 913 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 449 354.00 | | 8 449 354.00 | 8 449 354.00 |
FG Production vendue services | 471 587.00 | | 471 587.00 | 471 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 941.00 | | 8 920 941.00 | 8 920 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 145 911.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 146 012.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | 3 589.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 494.00 | 69 516.00 | | 93 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 241.00 | 8 280 735.00 | | 8 937 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 928.00 | 8 101 978.00 | | 8 677 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 313.00 | 178 757.00 | | 259 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 770.00 | | 36 362.00 | 497 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 34 106.00 | 494 427.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 34 106.00 | 465 984.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 327.00 | | 36 362.00 | 469 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 897.00 | 51 107.00 | 34 106.00 | 219 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 1 201.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 779.00 | 49 906.00 | 34 106.00 | 215 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 506.00 | 3 486.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 3 486.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | 3 486.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | 4 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 215.00 | 684 215.00 | | 684 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 351 922.00 | 351 922.00 | | 351 922.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 575.00 | 604 428.00 | 9 147.00 | 613 575.00 |
VW T.V.A. | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 523.00 | 984 523.00 | | 984 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |