| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 442.00 | 73 955.00 | 10 487.00 | 84 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 592.00 | 66 395.00 | 99 197.00 | 165 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 026.00 | 147 078.00 | 131 949.00 | 279 026.00 |
BT Marchandises | 1 414 769.00 | 8 156.00 | 1 406 613.00 | 1 414 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 592.00 | 10 201.00 | 138 391.00 | 148 592.00 |
BZ Autres créances | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CF Disponibilités | 383 861.00 | | 383 861.00 | 383 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 443.00 | 18 357.00 | 2 031 087.00 | 2 049 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 470.00 | 165 434.00 | 2 163 035.00 | 2 328 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 317.00 | 911 789.00 | | 957 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 262.00 | 125 527.00 | | 209 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 578.00 | 1 081 317.00 | | 1 210 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 568.00 | 27 738.00 | | 73 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 524.00 | 94 475.00 | | 141 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | 760 746.00 | | 584 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 368.00 | 112 617.00 | | 148 368.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 1 875.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 457.00 | 998 963.00 | | 952 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 035.00 | 2 080 280.00 | | 2 163 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 782.00 | 988 524.00 | | 917 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 266.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 720.00 | | 7 577 720.00 | 7 577 720.00 |
FG Production vendue services | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 959.00 | | 7 895 959.00 | 7 895 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | 6 027.00 | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 3 524.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 3 524.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 954.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 954.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 2 571.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 244.00 | 41 816.00 | | 87 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 523.00 | 6 280 157.00 | | 7 911 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 261.00 | 6 154 629.00 | | 7 702 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 262.00 | 125 527.00 | | 209 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 876.00 | 22 102.00 | 14 900.00 | 139 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 149.00 | 22 102.00 | 14 900.00 | 133 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | 584 578.00 | | 584 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 568.00 | 38 892.00 | 34 676.00 | 73 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 960.00 | 238 613.00 | 21 347.00 | 259 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 945.00 | 916 270.00 | 34 676.00 | 950 945.00 |