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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 4 118.00 | 2 060.00 | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 133.00 | 84 944.00 | 16 189.00 | 101 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 594.00 | 130 835.00 | 231 759.00 | 362 594.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 770.00 | 219 897.00 | 277 873.00 | 497 770.00 |
BT Marchandises | 1 742 362.00 | 4 506.00 | 1 737 856.00 | 1 742 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
BZ Autres créances | 229 252.00 | | 229 252.00 | 229 252.00 |
CF Disponibilités | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 695.00 | 4 506.00 | 2 652 189.00 | 2 656 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 465.00 | 224 403.00 | 2 930 062.00 | 3 154 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 621.00 | 1 165 841.00 | | 1 252 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 757.00 | 166 779.00 | | 178 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 378.00 | 1 376 621.00 | | 1 475 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 416.00 | 155 762.00 | | 121 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 211.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 552.00 | 144 866.00 | | 174 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 598.00 | 59 890.00 | | 100 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 886.00 | 915 400.00 | | 924 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 032.00 | 120 407.00 | | 131 032.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 916.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 684.00 | 1 397 452.00 | | 1 454 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 062.00 | 2 774 073.00 | | 2 930 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 685 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 091 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 645 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 10.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | -10.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 516.00 | 50 102.00 | | 69 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 824.00 | 8 007 658.00 | | 8 136 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 067.00 | 7 840 879.00 | | 7 958 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 757.00 | 166 779.00 | | 178 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 785.00 | 41 288.00 | 13 175.00 | 191 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 1 495.00 | 460.00 | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 701.00 | 39 793.00 | 12 715.00 | 188 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 886.00 | 924 886.00 | | 924 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 638.00 | 40 731.00 | 80 907.00 | 121 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 053.00 | 566 053.00 | | 566 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 200.00 | 566 053.00 | 9 147.00 | 575 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 086.00 | 1 273 179.00 | 80 907.00 | 1 354 086.00 |