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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 359.00 | 127 047.00 | 199 312.00 | 326 359.00 |
BT Marchandises | 377 065.00 | 9 573.00 | 367 492.00 | 377 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 490.00 | 1 702.00 | 49 788.00 | 51 490.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 842.00 | 11 275.00 | 674 567.00 | 685 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 201.00 | 138 321.00 | 873 880.00 | 1 012 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 604 838.00 | 599 660.00 | | 604 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 998.00 | 5 178.00 | | 53 998.00 |
DL TOTAL (I) | 681 937.00 | 627 938.00 | | 681 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 19 448.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591.00 | 6 432.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 106 378.00 | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 711.00 | 99 638.00 | | 116 711.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 981.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 943.00 | 232 877.00 | | 191 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 880.00 | 860 816.00 | | 873 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 123.00 | 1 923.00 | | 125 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 185.00 | 1 923.00 | | 121 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 880.00 | 63 661.00 | 1 220.00 | 64 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |