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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 374.00 | 80 014.00 | 19 360.00 | 99 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 359.00 | 108 687.00 | 218 672.00 | 327 359.00 |
BT Marchandises | 415 360.00 | 15 655.00 | 399 705.00 | 415 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 388 739.00 | | 388 739.00 | 388 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 139.00 | 15 655.00 | 859 484.00 | 875 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 499.00 | 124 342.00 | 1 078 157.00 | 1 202 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 759 739.00 | 692 698.00 | | 759 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 968.00 | 67 040.00 | | 78 968.00 |
DL TOTAL (I) | 861 801.00 | 782 839.00 | | 861 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 26 542.00 | | 31 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 9 414.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 96 782.00 | | 46 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 97 656.00 | | 93 651.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 594.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 557.00 | 9 414.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 350.00 | 240 401.00 | | 216 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 157.00 | 1 023 240.00 | | 1 078 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 359.00 | | 24 200.00 | 326 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 327 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 124 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | 24 200.00 | 123 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 047.00 | 4 840.00 | 23 200.00 | 127 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | 4 840.00 | 23 200.00 | 123 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 995.00 | 6 088.00 | 14 907.00 | 20 995.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 260.00 | 71 041.00 | 1 220.00 | 72 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 793.00 | 189 886.00 | 14 907.00 | 204 793.00 |