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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 359.00 | 127 047.00 | 199 312.00 | 326 359.00 |
BT Marchandises | 327 379.00 | 10 528.00 | 316 851.00 | 327 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 425.00 | 10 528.00 | 645 897.00 | 656 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 784.00 | 137 575.00 | 845 209.00 | 982 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 688 327.00 | 688 327.00 | | 688 327.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | -1 705.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 715 798.00 | 709 722.00 | | 715 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | 17 716.00 | | 18 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 49 326.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 842.00 | 46 960.00 | | 59 842.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 470.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 411.00 | 119 079.00 | | 129 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 209.00 | 828 801.00 | | 845 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VI Groupe et associés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 951.00 | 48 731.00 | 1 220.00 | 49 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |